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吉林公司財(cái)務(wù)集約化建設(shè)以“六統(tǒng)一、五集中、三加強(qiáng)、三保障”為主線，促進(jìn)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)高度協(xié)同，全面夯實(shí)財(cái)務(wù)工作基礎(chǔ)，推動(dòng)財(cái)務(wù)工作“提質(zhì)提效”、財(cái)務(wù)管理“轉(zhuǎn)型提升”、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)“轉(zhuǎn)向提速”，在高質(zhì)量完成國(guó)網(wǎng)公司財(cái)務(wù)集約化階段性工作要求的同時(shí)，結(jié)合公司實(shí)際情況，創(chuàng)新開發(fā)了財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)、員工報(bào)銷發(fā)票真?zhèn)巫R(shí)別功能、工程資金申請(qǐng)審批工作流、竣工決算資產(chǎn)盤點(diǎn)管理系統(tǒng)、原始票據(jù)影像系統(tǒng)，助力財(cái)務(wù)集約化管理不斷向規(guī)范化、信息化、深細(xì)化方向發(fā)展，有效保障了“五大”體系建設(shè)有序推進(jìn)。
近年來(lái)，隨著 “三集五大”體系建設(shè)不斷推進(jìn)，公司經(jīng)營(yíng)管理精益化水平不斷提升。如何利用海量數(shù)據(jù)為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供直觀財(cái)務(wù)信息支撐，成為公司集約管理的迫切需求。為此，公司開發(fā)了財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)，分七大功能模塊，覆蓋了公司經(jīng)營(yíng)管控重點(diǎn)領(lǐng)域。下面結(jié)合公司2012年度運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)對(duì)財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)進(jìn)行概要展示。
功能模塊一：主要業(yè)績(jī)考核指標(biāo)分析
該功能模塊獨(dú)創(chuàng)“考核指標(biāo)駕駛艙”概念，駕駛艙根據(jù)經(jīng)營(yíng)者的關(guān)注重點(diǎn)和決策需求定制關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)，以服務(wù)決策的視角展現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的總體概貌，以紅綠燈方式顯示各指標(biāo)的完成狀態(tài)，以儀表盤形態(tài)顯示各指標(biāo)完成情況，同時(shí)具備向下數(shù)據(jù)穿透功能，可查看相關(guān)指標(biāo)或項(xiàng)目的詳細(xì)分析情況，查找指標(biāo)或項(xiàng)目變化的根源，是公司經(jīng)營(yíng)者生動(dòng)、直觀掌握企業(yè)總體運(yùn)行情況的窗口，便于做出快速分析、準(zhǔn)確決策。
功能模塊二：主要指標(biāo)趨勢(shì)分析
趨勢(shì)分析通過(guò)對(duì)利潤(rùn)總額、資產(chǎn)總額、負(fù)債總額、資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率、凈資產(chǎn)收益率六大指標(biāo)近四年趨勢(shì)分析。揭示企業(yè)關(guān)鍵運(yùn)營(yíng)指標(biāo)變化趨勢(shì)，以其采取有針對(duì)性的改進(jìn)措施。
功能模塊三：預(yù)算分析
預(yù)算分析以圖形和表格等直觀的方式多角度、多維度展示公司整體及各級(jí)次、各單位預(yù)算完成情況，增強(qiáng)經(jīng)營(yíng)者對(duì)公司經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的把握與調(diào)控能力。具體包括損益預(yù)算執(zhí)行分析及預(yù)算考核分析，其中預(yù)算考核分析按預(yù)算進(jìn)度執(zhí)行情況進(jìn)行分析和考核排名。
功能模塊四：財(cái)務(wù)狀況分析
財(cái)務(wù)狀況分析使公司經(jīng)營(yíng)者快速掌握企業(yè)在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的資產(chǎn)、負(fù)債及所有者權(quán)益指標(biāo)變化情況，從而有效增加企業(yè)防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。其中重點(diǎn)介紹：
（1）固定資產(chǎn)分析
涵蓋了資產(chǎn)原值、累計(jì)折舊、資產(chǎn)凈值等關(guān)鍵指標(biāo)分析，同時(shí)以吉林省地圖形式層層穿透，清晰、直觀的向經(jīng)營(yíng)者展現(xiàn)公司資產(chǎn)分布情況以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)類型。
（2）融資管理分析
通過(guò)對(duì)融資總量、結(jié)構(gòu)及成本的變化進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，便于企業(yè)制定對(duì)策，合理融資、保障資金安全并有效運(yùn)用資金，創(chuàng)造最大邊際效益，提升資金管理水平。
鑒于目前社會(huì)上假發(fā)票泛濫，已經(jīng)干擾到企業(yè)正常財(cái)務(wù)工作秩序，公司自主研發(fā)了員工報(bào)銷系統(tǒng)發(fā)票真?zhèn)巫R(shí)別功能，依托信息安全網(wǎng)絡(luò)隔離裝置，實(shí)現(xiàn)員工報(bào)銷發(fā)票數(shù)據(jù)與73家稅務(wù)網(wǎng)站發(fā)票信息在線交互，從源頭有效杜絕虛假發(fā)票入賬，防范稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，并初步建立了發(fā)票信息數(shù)據(jù)庫(kù)。
以延邊供電公司報(bào)銷清潔衛(wèi)生費(fèi)為例，費(fèi)用報(bào)銷人員進(jìn)入員工報(bào)銷界面，選擇其他費(fèi)用，依次輸入附件張數(shù)、報(bào)銷事由，選擇費(fèi)用類型、輸入報(bào)銷金額、選擇收款人等信息，在完成報(bào)銷單據(jù)填制并保存后，系統(tǒng)提醒報(bào)銷人員維護(hù)報(bào)銷單關(guān)聯(lián)的發(fā)票信息，進(jìn)入稅務(wù)發(fā)票信息輸入界面。
依據(jù)原始發(fā)票內(nèi)容，依次輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號(hào)碼，開票單位及開票金額，選擇發(fā)票類型。點(diǎn)擊發(fā)票識(shí)別，系統(tǒng)自動(dòng)完成發(fā)票數(shù)據(jù)到稅務(wù)網(wǎng)站查詢及真?zhèn)巫R(shí)別。
通過(guò)內(nèi)部員工報(bào)銷業(yè)務(wù)流程優(yōu)化，同步生成業(yè)務(wù)相關(guān)的原始票據(jù)影像數(shù)據(jù)，將報(bào)銷業(yè)務(wù)過(guò)程、ERP財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)與票據(jù)影像緊密關(guān)聯(lián)，使業(yè)務(wù)管理及業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)更加規(guī)范和完整。員工報(bào)銷業(yè)務(wù)主要經(jīng)過(guò)以下流程：
以長(zhǎng)春供電公司報(bào)銷電費(fèi)為例，基層單位報(bào)賬員登錄員工報(bào)銷系統(tǒng)，完成報(bào)銷單據(jù)填制并保存后，報(bào)賬員掃描原始單據(jù)生成票據(jù)影像，通過(guò)“上傳影像”按鈕觸發(fā)影像上傳窗口，完成后返回員工報(bào)銷系統(tǒng)，保存成功后，點(diǎn)擊“提交審批”按鈕，促發(fā)員工報(bào)銷工作流，選擇審批人。審批人審核原始票據(jù)影像信息無(wú)誤后，審批同意，轉(zhuǎn)由出納支付款項(xiàng)。出納將支付款項(xiàng)的銀行回單影像信息上傳至SAP系統(tǒng)，業(yè)務(wù)辦理完畢。
實(shí)現(xiàn)原始憑證的可視化功能，全省每年僅占用1000G磁盤空間，有效提升了信息加工、展現(xiàn)、穿透、分析與業(yè)務(wù)洞察力，以財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)穿透原始單據(jù)為基點(diǎn)，推行“一本賬”數(shù)據(jù)普查報(bào)告制度，有效監(jiān)控業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)質(zhì)量。通過(guò)業(yè)務(wù)類型、報(bào)賬員、報(bào)銷單號(hào)、影像號(hào)、憑證號(hào)、影像狀態(tài)等多種全過(guò)程、無(wú)盲點(diǎn)的影像數(shù)據(jù)查詢，在線稽核效果堪比現(xiàn)場(chǎng)稽核。
省公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部同步在線審批，審核原始憑證的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，審核發(fā)票金額、進(jìn)項(xiàng)稅額、支出類型、金額、工程對(duì)應(yīng)的WBS元素等信息，對(duì)比分建設(shè)協(xié)議中的項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)表，審核支出項(xiàng)目是否合理或超支，剔除不合理支出，審批同意后自動(dòng)生成公司本部和受托建設(shè)單位會(huì)計(jì)憑證。
依據(jù)票據(jù)影像信息，實(shí)現(xiàn)了公司基建部、財(cái)務(wù)資產(chǎn)部同步在線審批受托建設(shè)單位工程各項(xiàng)費(fèi)用支出，對(duì)工程成本進(jìn)行實(shí)時(shí)管控，將工程結(jié)算工作由事后審核變成事中控制，自動(dòng)生成公司本部和受托建設(shè)單位會(huì)計(jì)憑證，極大地提高了工作效率，有效地防范了風(fēng)險(xiǎn)，提升了工程管理集約化水平。
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